辉煌配资解码AI如何“调改”期货业

在当前的期货市场中，一系列现实挑战待解：面对海量数据冲击，投研人员能否在几分钟内完成对上百条新闻资讯的解析，并迅速做出投资判断？当夜盘迎来突发行情，数百位投资者集中发起咨询，客服能否高效响应？当千亿元级市值的上市公司和个体种植户均提出风险管理服务诉求时，期货公司能否“一碗水端平”……

近日，《证券日报》记者走访调查发现，人工智能（AI）技术正成为应对上述挑战的核心力量，深度融入期货公司投资研究、客户服务、风险管理等关键环节——在投研领域实现信息与策略智能生成，在客户服务端全天候高效响应，在风控中提供精准的套期保值方案……

可以看到，类似于胖东来商业模式通过对传统商超实施系统性改造、激发传统商超的发展动能，AI技术也正以颠覆性力量“调改”期货行业，推动其从传统“人工经验主导”向“数据智能驱动”转型。这场“调改”，不仅重塑了期货公司的业务运营方式与风险管理机制，更深层次地重构了行业的价值内核，为行业高质量发展注入新动能。

AI上岗：

投研迎来“新大脑”

戴月（化名）是一位拥有近二十年期货交易经验的“老兵”，他向《证券日报》记者讲述了去年年底一次令人印象深刻的交易经历。

“2024年12月份，河南、河北等地突遭雨雪天气。我判断这可能会影响物流运输，进而推高生猪等农畜产品价格，毕竟12月份是传统消费旺季。但我对生猪产业缺乏深度研究，便尝试联系了一家期货公司的客服，希望获得相关研究报告。”戴月说，“过去对于类似的需求，至少要等一天甚至更久。但那次，客户经理不到半小时就发来了报告。”

这份报告不仅内容扎实，还直接辅助了他的实盘决策。“我根据报告建议，在交易时段及时调整了仓位，几分钟便获利3万多元。”事后戴月才得知，投研效率提升的背后，是该期货公司新上线的智能投研系统在发挥作用——新系统能够在极短时间内完成海量信息的抓取、整合与解析。

戴月的经历，是AI赋能个体投资者的一个缩影。

“AI对我们公司的研发工作提效是革命性的，例如量化开发工作，以往开发一个交易策略模型，从数据清洗、编码、回测到调试，至少需要两周时间。现在，通过自然语言描述策略逻辑，AI就能在几分钟内生成80%的核心代码，并自动完成海量数据处理。”五矿期货金融科技部总经理廖志丹向《证券日报》记者介绍，更关键的是，AI的代码审计功能，能揪出“前视偏差”这类致命Bug（缺陷），合计用时两天就交付了高质量的模型。现阶段，AI是“超级程序员”和“7×24小时审计师”，有效提升了研发效率和研发质量。

整体来看，期货公司投研的核心在于对大宗商品供需、宏观经济与政策动向等复杂信息的快速解析与精准判断。随着AI技术的广泛引入，行业正主动推进投研体系重构，逐步实现从数据采集、分析研判到策略生成的全链条智能化跃升。

东证期货相关负责人向记者介绍，近些年，东证期货以智能投研平台繁微为核心载体，深度融合AI大模型技术，重点攻克了对海量非结构化数据短期处理的难题。“该系统可自动完成研报的核心观点提炼、逻辑梳理和数据提取，快速生成结构化摘要，极大提升了关键信息的获取效率，有力支持企业应对市场风险。”

AI介入投研，还可以为研究人员“减负增效”。浙商期货技术开发部负责人吴福文也告诉记者，该公司在投资研究领域构建了“投研智能体”，辅助研究人员实现品种分析、数据查询、研报撰写等关键功能，为投研工作提供全流程支持。引入大模型技术后，研究效率实现质的飞跃，不仅将研究人员从基础工作中解放出来，还使其能聚焦深度策略研判，从而提升决策精准度。

AI进阶：

从效率助手到决策引擎

对于期货业而言，AI能干的活当然远不止投研。

日前，中国证监会副主席李超在2025金融街论坛年会金融科技大会资本市场金融科技论坛上表示，近年来，证券公司、基金管理公司和期货公司在客户服务、投资研究、风险管理、运营管理等领域应用了人工智能技术，资本市场人工智能应用呈现出良好的发展态势。

《证券日报》记者在走访调研中感受到，AI赋能效应正从投研环节加速延伸至客户服务、风险管理等核心业务，AI从过去的效率助手转变为决策引擎。

以国元期货为例，该公司技术部负责人赵欣向记者介绍，国元期货已联合多家金融科技企业展开合作，引入主流大模型搭建技术底座，基于企业微信打造出统一智能运营平台，在客服、投研、风险管理三大领域推进AI赋能一站式服务。“在赋能客户服务方面，一是接入AI双模型搭建智能客服系统，整合知识库，让系统能实时响应业务部门和客户咨询并输出精准答复；二是借助大数据分析构建客户画像与需求分析模型，基于客户交易行为等数据洞察需求，为不同客户提供个性化服务与业务指引。”赵欣表示。

“智能客服与AI知识库的上线，大幅减少客户咨询等待时间，提升了服务响应效率与客户满意度，解决了传统客服在非工作时段服务断层的问题。”赵欣表示，此外，个性化服务模式与投教服务的结合，既增强了客户对期货业务的理解，也提升了其对公司服务的信任。

作为服务实体企业的主要抓手，近年来，期货风险管理业务规模迅速扩张，成为头部公司重要盈利增长点。当前，在AI技术加持下，期货风险管理业务正从传统“人工+规则”向“智能+动态”模式转型。

“在风险管理业务方面，我们公司已实现将大模型能力融入自研的套期保值管理平台，以此推进产业风险管理的智能化。”吴福文表示，该平台整合客户套期保值需求等数据，借助大模型辅助客户开展经营分析，并智能生成套期保值策略模板供企业参考。

综合来看，AI正在重塑期货风险管理业务的底层逻辑。其不再仅仅是提升效率的工具，更成为企业构建差异化竞争壁垒、实现业务高质量发展的核心引擎。

AI引领：

期货行业基因重构

随着AI在期货行业的应用从单点尝试走向全场景融合，行业未来的发展路径与战略规划成为各方关注的焦点。

多位受访业内人士表示，推进AI与业务的深度融合已成为期货公司在“十五五”时期的核心战略，旨在为资本市场高质量发展注入科技动能。

“未来我公司将以务实举措落实行业高质量发展要求，推动AI技术与业务发展同频共振，助力资本市场数字化转型与‘十五五’时期高质量发展目标实现。”廖志丹透露，主要在三方面布局，一是搭建集约化AI技术底座；二是深化核心业务AI赋能；三是探索前沿场景创新应用，同时将建立AI应用全流程风险防控机制，确保技术发展与风险管控协同推进。

“‘十五五’期间，国元期货将进一步深化‘科技—衍生品业务—产业数据’的融合。”赵欣表示，一方面将加强核心技术的自主研发能力，降低对外部技术的依赖，提升技术创新的“内生动力”；另一方面强化数据要素的市场化应用，通过与产业链龙头企业数据合作、构建行业风险管理数据库等模式，提升数据风险管理价值创造能力。同时，持续完善衍生品风险管理体系，实现创新与风险的平衡，为衍生品行业的数智化转型与金融高质量发展贡献力量。

当前，期货行业已从早期的AI单点突破，迈入全场景智能化融合的新阶段。在这场深刻变革中，率先完成“AI基因重构”的企业，将逐步掌握定义未来展业标准的话语权。可以预见，以AI为引擎，以风险可控为前提，期货行业将在“十五五”时期迎来一场更具系统性、可持续的数字化转型浪潮，进一步夯实在服务实体经济中的金融基础设施功能。

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